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[股票的基本知识]华商改革创新股票型证券投资基金2019年半年度报

其他资产 - -

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

(基金净值) 563,871,298.14 -59,478,648.23 504,392,649.91

金额单位:人民币元

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

的基金净值变动数(本 - 111,246,528.35 111,246,528.35

报告期末基金份额总额 254,769,153.91 份

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

持有人结构

交易性金融资产 247,908,638.92 368,688,726.73

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

华龙证券 1,386,247.09 100.00% 374,857.79 100.00%

金额单位:人民币元

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

一、期初所有者权益

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

8 其他 -

具有基金从业资格。

§4 管理人报告

期末基金份额净值 1.0493

6.4 报表附注

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

37 601336 新华保险 10,700,386.90 2.44

金额单位:人民币元

合同生效日的基金份额总额为 621,913,481.34 份基金份额,其中认购资金利息折合

41 600498 烽火通信 9,348,573.46 2.13

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

C 制造业 142,636,034.91 53.36


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